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"두산에너빌리티 – 고위험·고기대, 실적 전환 확실시기 주목 가치주"두산에너빌리티(KOSPI: 034020)는 시가총액 약 42.6조 원, 2024년 EPS는 174원, ROE는 –1.3%로 적자가 지속되고 있습니다. 1분기 매출은 전년 대비 –8.5%, 영업이익은 –60.2%, 순이익은 적자 전환했으며, 2분기 매출은 4.6조 원, 영업이익은 2,711억 원(영업이익률 5.9%) 수준입니다. 반복매출이 가능한 가스터빈, 발전소 기자재, 풍력 및 원전 기자재 중심 사업 모델을 갖추었지만 수익성 회복 전까지 불확실성이 큽니다.밸류에이션은 압도적으로 고평가입니다. 2024년 기준 PER 약 377배에 달하며 업종 평균 PER(48배)에 비해 지나치게 고평가되어 있습니다. PBR 또한 5.6배 수준입니다. 이..

삼성전자, 과연 다시 한번 날개를 펼칠 수 있을까? (심층 분석)최근 시장의 변동성 속에서도 굳건히 자리를 지키고 있는 대한민국 대표 기업, 삼성전자에 대한 깊이 있는 분석을 통해 투자자로서의 현명한 판단에 도움을 드리고자 합니다. 이 글은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개인적인 공부 내용을 공유하는 차원에서 작성되었습니다. 모든 투자는 개인의 판단과 책임하에 이루어짐을 강조드립니다.기본 지식시가총액: (2025년 8월 13일 기준) 약 425조 원 (보통주 기준)최근 재무제표 (2024년 12월 31일 기준):매출액: 약 300조 8700억 원영업이익: 약 32조 7300억 원순이익: 약 34조 4500억 원자산총계: 약 514조 5300억 원부채총계: 약 112조 3400억 원주요 비즈니스 모델:..

1. 기본 정보1.1 시가총액최근 기준 약 7,300억 원 수준입니다 (~735.74 B 원) .1.2 최근 재무제표매출액(최근 12개월): 약 2.30조 원당기순이익(TTM): 약 466억 원, EPS: 약 958원 .ROE: 20.39%, ROA: 8.05%, ROIC: 9.67% .현금: 224억 원, 총부채: 2,311억 원, 순차입금: -2,087억 원(즉, 순부채 상태) .잉여현금흐름(FCF): 267억 원 (FCF per share 약 554원) .영업이익률: 약 3.12%, 순이익률: 약 2.03% .배당 수익률: 약 7.86%, 배당금 1,200원/주 .경영 실적 (2024년 기준): 매출 약 2조 3,015억 원(+12.4%), 영업이익 681억 원(+15.4%), 순이익 440억 원(..

​[기업 분석 스터디] 경동나비엔: '보일러 기업'이라는 편견을 넘어서​오늘은 개인적인 공부 차원에서 경동나비엔이라는 기업을 깊이 있게 분석해 보려 합니다. 많은 분들이 경동나비엔을 그저 '보일러 만드는 회사'라고 생각하지만, 저는 이 기업의 재무제표와 사업 모델을 살펴보며 숨겨진 가치를 발견했습니다. 저의 스터디 내용을 공유하며, 함께 경동나비엔의 잠재력을 탐구해 보시죠.​1. 경동나비엔, 숫자로 증명하는 성장성​가장 먼저 눈에 띄는 것은 재무제표입니다. 특히, 영업이익의 폭발적인 성장이 인상적입니다.​매출액: 2024년 1조 3,539억 원을 기록하며 꾸준히 성장하고 있습니다. 최근 3년간 연평균 **8.3%**의 성장률은 안정적인 기업임을 보여줍니다.​영업이익: 2022년 598억 원에서 2024년..